Карта базы знанийКак работать с загрузкой из банка?
- В QR-коде квитанции вшит идентификатор каждого абонента вашего общества (ID).
- Все банки представляют файл загрузки в 1С (kl_to_1c.txt). Найдите в личном кабинете банка файл с данным расширением и задайте период.
- Важно: база «Председатель.онлайн» ведет реестр ПП, чтобы исключить дубли, кроме тех платежей, что вы ранее вводили вручную. Поэтому начните с даты «X» и не запрашивайте ПП с банка ранее этой даты. Загрузите файл в базу программы «Председатель.онлайн».
- Если ID абонента не найден, то будет предложен автопоиск в назначении платежа, сначала по «участок №», потом по «Фамилии».
- Если абонент не найден, то данный номер ПП можно назначить вручную на нужного абонента или навсегда исключить этот ПП из загрузки. Например, платежи, не относящиеся к плате абонентов.
- Зайдите в настройки программы (значок «шестерёнка») и задайте следующее: приоритет погашения долгов (сверху вниз) и услугу, на которую попадет аванс, если долгов нет. Программа автоматически будет распределять платеж.
- Для индивидуального распределения кликните на платёж конкретного абонента и измените распределение суммы, перетащив приоритетные услуги выше с помощью зажатой левой клавишей мыши. Также можно сменить абонента на другого, если распознание ошибочно и распределить суммы вручную нажав "провести" или отдать распределение согласно выставленным приоритетам вернувшись к списку платежей, нажав "назад".
- Проведите все распознанные платежи, задайте абонента нераспознанным, удалите лишние ПП.
- Итоги вашей работы загрузки из банка также можно видеть в отчёте, а именно: «Выгрузить данные/Обработка платежных поручений», задав нужный период.
